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国金道富-基金会计 2018-10-22 更新

全职 上海 6K-8K/月 招聘若干人

职位要求:

学历要求: 本科、硕士、博士

职位描述:

任职资格: 

  1、会计、金融、财务、经济、软件相关专业,硕士及以上学历,优秀本科生

  2、具备2年及以上基金估值相关经验,熟悉估值系统及各类基金核算规则

  3、取得会计从业资格证书和证券从业资格证书优先

  4、有良好的风险防范意识,较强的财会专业知识和基金相关法律法规

  5、具有良好的沟通能力,工作细致认真严谨、责任心强、具有团队精神、保密意识强

工作职责:

  1、协助完成基金投资交易清算业务,及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对

  2、协助完成各类账户会计核算与估值,及日终对账业务

  3、制作各类统计报表,按时、准确地完成产品信息披露,包括但不限于各类定期报告、监管报告等

  4、基金有关会计资料的归档和保管

职能类别: 清算人员 资金专员

关键字: 券商新平台

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